Сравнение CLSK vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 33.01 | |
| P/B | 4.18 | -12.54 | |
| P/S | 5.34 | 16.38 | |
| PEG | 0.12 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -39.99% | |
| ROA | -17.18% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 34.42% | |
| EPS | $-1.87 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $-24.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 77/100 у VRSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CLSK и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.19 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 86.04 | |
| CCI (20) | 184.57 | 123.61 | |
| MFI | 75.13 | 86.77 | |
| Williams %R | -22.27 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.19 | |
| ATR % | 6.98% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 0.30 | |
| RS Rating | 80.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -2.45 | |
| BB ширина | 31.29 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 34.42% | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или VRSN?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или VRSN?
Что лучше купить — CLSK или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией