Сравнение CLSK vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у VRNS — 7.94. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -27.62 | |
| P/B | 4.18 | 7.94 | |
| P/S | 5.34 | 5.53 | |
| PEG | 0.12 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -26.10% | |
| ROA | -17.18% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CLSK и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 99.16 | |
| CCI (20) | 176.58 | 175.63 | |
| MFI | 75.77 | 71.93 | |
| Williams %R | -13.74 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.93 | |
| ATR % | 6.64% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.25 | |
| RS Rating | 80.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -51.33 | |
| BB ширина | 33.92 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или VRNS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или VRNS?
Что лучше купить — CLSK или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией