Сравнение CLSK vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 17.93 | |
| P/B | 4.18 | 6.19 | |
| P/S | 5.34 | 2.83 | |
| PEG | 0.12 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 33.32% | |
| ROA | -17.18% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UBER. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 24.98 | |
| CCI (20) | 184.57 | -85.03 | |
| MFI | 75.13 | 39.21 | |
| Williams %R | -22.27 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.05 | |
| ATR % | 6.98% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.64 | |
| RS Rating | 80.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -26.86 | |
| BB ширина | 31.29 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или UBER?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или UBER?
Что лучше купить — CLSK или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией