ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLSK vs U

Тикер 1
Тикер 2
CLSK23
18U
CleanSpark, Inc. (CLSK) и Unity Software Inc. (U) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации U крупнее в 2.8× (11,15 млрд $ vs 4,04 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 44/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CLSK и U зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
CLSK
CleanSpark, Inc.
CLSKNASDAQ
15,76 $+0,36 $ (+2,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,04 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
U
Unity Software Inc.
UNYSE
25,54 $-0,69 $ (-2,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,15 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
9.3
Качество
4.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CLSKU

Фундаментальный анализ

Ни CLSK (P/E -8.24), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CLSKU
ПоказательCLSKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.24-16.95
P/B4.183.83
P/S5.345.95
PEG0.120.29
EV/EBITDA26.74-39.15
Рентабельность
ROE-29.93%-21.33%
ROA-17.18%-10.30%
Валовая маржа19.24%59.38%
Операц. маржа-24.52%-36.09%
Чистая маржа-67.66%-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.820.75
Текущая ликв.8.261.95
Быстрая ликв.8.261.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-7.19%0.00%
EPS$-1.87$-1.55
Балансовая стоим.$3.68$7.46

Технический анализ

CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете U стабильнее (2.37 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKU
Общая оценка
78
44
Осцилляторы
64
53
Тренд
72
46
Объём
69
38
Волатильность
43
50
ИндикаторCLSKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.0047.32
Stochastic %K86.266.06
CCI (20)176.58-126.89
MFI75.7741.19
Williams %R-13.74-93.94
MACD гистограмма0.12-0.34
Momentum (10)1.78-1.19
Тренд
ADX28.5230.27
Цена vs EMA 9+9.55%-3.55%
Цена vs EMA 20+16.48%-2.76%
Цена vs SMA 50+37.73%+7.77%
Цена vs SMA 200+27.48%-24.90%
Объём
CMF0.190.01
Volume Ratio95.0162.42
Волатильность и статистика
Beta3.602.37
ATR %6.64%5.95%
Sharpe (1г)0.890.59
RS Rating80.0061.00
52w от хая-33.25-51.03
BB ширина33.929.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCLSKUЛидер
Выручка766,31 млн $1,85 млрд $
Чистая прибыль364,46 млн $-402,76 млн $
EPS (TTM)$1.25$-0.96
Операц. Cash Flow-461,03 млн $422,95 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.

ПоказательCLSKUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12—
Коэфф. выплат-7.19%—
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +19.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLSK
-1.8
+12.0
-6.3
+4.0
+3.3
+1.3
+24.3
-1.4
+12.2
-2.5
+4.5
+6.8
U
-8.1
-12.1
-1.9
-5.4
-7.2
+7.9
+9.7
+8.0
+4.4
-1.0
+26.8
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Unity Software Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CLSK или U?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CLSK — -29.93%, U — -21.33%. Преимущество у U.
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Unity Software Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Unity Software Inc.?
Выручка CLSK за TTM — 766,31 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CLSK или U?
Технический скоринг: CLSK — 78/100, U — 44/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLSK или U?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу CLSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией