Сравнение CLSK vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -3,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 43,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,35 vs 5,54 у TYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как TYL показывает рентабельность 9,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs 0,48 у TYL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 43,11 | |
| P/B | 4,06 | 4,50 | |
| P/S | 4,35 | 5,54 | |
| PEG | 0,03 | 6,28 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 29,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 9,34% | |
| ROA | -36,93% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 32,89% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $73,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TYL сильнее: 70/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 39,9 (нейтральная зона), у TYL — 58,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TYL выше на 7,7%, CLSK — ниже на -20,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CLSK — 12,3 (нет тренда), TYL — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета -0,05 против 3,57 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,94 | 58,45 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 59,77 | |
| CCI (20) | -109,92 | 85,54 | |
| MFI | 39,80 | 56,03 | |
| Williams %R | -97,00 | -40,23 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 1,19 | |
| Momentum (10) | -3,02 | 5,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,26 | 16,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,21% | +3,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,09% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,54% | +7,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | -11,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 113,31 | 117,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | -0,05 | |
| ATR % | 11,07% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -1,61 | |
| RS Rating | 62,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -47,06 | |
| BB ширина | 38,63 | 16,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, TYL — 315,60 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а TYL — на апреле (+4,22%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TYL?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TYL?
Что лучше купить — CLSK или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией