Сравнение CLSK vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA TYL — 25.60, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 42.93 | |
| P/B | 4.18 | 3.81 | |
| P/S | 5.34 | 5.62 | |
| PEG | 0.12 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 8.71% | |
| ROA | -17.18% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 35.70 | |
| CCI (20) | 176.58 | -59.07 | |
| MFI | 75.77 | 28.71 | |
| Williams %R | -13.74 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.29 | |
| ATR % | 6.64% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.80 | |
| RS Rating | 80.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -48.94 | |
| BB ширина | 33.92 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, TYL — 315,60 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, TYL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TYL?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TYL?
Что лучше купить — CLSK или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией