Сравнение CLSK vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -36.96 | |
| P/B | 4.18 | 3.87 | |
| P/S | 5.34 | 6.22 | |
| PEG | 0.12 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -10.70% | |
| ROA | -17.18% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 70.11% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -16.95% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 57/100 у TTAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTAN менее волатилен — бета 0.86 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 60.13 | |
| CCI (20) | 176.58 | 32.91 | |
| MFI | 75.77 | 61.47 | |
| Williams %R | -13.74 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.86 | |
| ATR % | 6.64% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.29 | |
| RS Rating | 80.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -51.79 | |
| BB ширина | 33.92 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TTAN?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TTAN?
Что лучше купить — CLSK или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией