Сравнение CLSK vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 33.23 | |
| P/B | 4.18 | 6.88 | |
| P/S | 5.34 | 2.10 | |
| PEG | 0.12 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 20.74% | |
| ROA | -17.18% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TOST — 1.25, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 13.09 | |
| CCI (20) | 176.58 | -81.82 | |
| MFI | 75.77 | 39.13 | |
| Williams %R | -13.74 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.25 | |
| ATR % | 6.64% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.33 | |
| RS Rating | 80.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -53.04 | |
| BB ширина | 33.92 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, TOST — 342 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TOST?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TOST?
Что лучше купить — CLSK или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией