Сравнение CLSK vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-3,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 41,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2,96 против 4,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,26 против 9,82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 23,79%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как TOST практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | 41,87 | |
| P/B | 4,26 | 9,82 | |
| P/S | 4,57 | 2,96 | |
| PEG | 0,03 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 35,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 23,79% | |
| ROA | -36,93% | 15,28% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 26,68% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 6,39% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $3,54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TOST: скоринг 79/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 43,4, TOST — 63,8. Обе акции находятся в одной зоне. TOST торгуется выше SMA 50 (18,7%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TOST выше SMA 200 (+15,0%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу TOST. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), TOST — 31,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TOST — 1,10, CLSK — 3,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 63,84 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 70,73 | |
| CCI (20) | -101,93 | 77,31 | |
| MFI | 39,70 | 60,52 | |
| Williams %R | -78,45 | -29,27 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 2,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 31,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +18,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +14,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 71,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 1,10 | |
| ATR % | 10,34% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,34 | |
| RS Rating | 56,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -23,86 | |
| BB ширина | 39,75 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, TOST — +24,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, TOST — 342 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1700.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), TOST — в июле (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TOST?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TOST?
Что лучше купить — CLSK или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией