Сравнение CLSK vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -251.12 | |
| P/B | 4.18 | 11.91 | |
| P/S | 5.34 | 2.75 | |
| PEG | 0.12 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -3.71% | |
| ROA | -17.18% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CLSK — 69.0, TENB — 75.6. CLSK в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CLSK и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TENB — 0.94, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 92.99 | |
| CCI (20) | 176.58 | 303.27 | |
| MFI | 75.77 | 66.48 | |
| Williams %R | -13.74 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.94 | |
| ATR % | 6.64% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.51 | |
| RS Rating | 80.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -28.55 | |
| BB ширина | 33.92 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или TENB?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TENB?
Что лучше купить — CLSK или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией