Сравнение CLSK vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -103.79 | |
| P/B | 4.18 | 25.60 | |
| P/S | 5.34 | 3.66 | |
| PEG | 0.12 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -16.70% | |
| ROA | -17.18% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.37 | |
Технический анализ
CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 44.32 | |
| CCI (20) | 184.57 | 24.77 | |
| MFI | 75.13 | 56.60 | |
| Williams %R | -22.27 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.91 | |
| ATR % | 6.98% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.38 | |
| RS Rating | 80.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -62.89 | |
| BB ширина | 31.29 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или TEAM?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или TEAM?
Что лучше купить — CLSK или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией