Сравнение CLSK vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -1.96 | |
| P/B | 4.18 | 1.78 | |
| P/S | 5.34 | 1.96 | |
| PEG | 0.12 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -94.27% | |
| ROA | -17.18% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CLSK — 69.0, STUB — 79.0. CLSK в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета STUB — 3.59, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 94.23 | |
| CCI (20) | 176.58 | 194.12 | |
| MFI | 75.77 | 72.03 | |
| Williams %R | -13.74 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 3.59 | |
| ATR % | 6.64% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | — | |
| RS Rating | 80.00 | — | |
| 52w от хая | -33.25 | -64.14 | |
| BB ширина | 33.92 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или STUB?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или STUB?
Что лучше купить — CLSK или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией