Сравнение CLSK vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 20.04 | |
| P/B | 4.18 | 2.37 | |
| P/S | 5.34 | 2.53 | |
| PEG | 0.12 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 11.74% | |
| ROA | -17.18% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 31.79% | |
| EPS | $-1.87 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 41.07 | |
| CCI (20) | 184.57 | -68.61 | |
| MFI | 75.13 | 34.65 | |
| Williams %R | -22.27 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.73 | |
| ATR % | 6.98% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.83 | |
| RS Rating | 80.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -26.21 | |
| BB ширина | 31.29 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, SSNC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 31.79% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а SSNC — на январе (+4.93%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SSNC?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SSNC?
Что лучше купить — CLSK или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией