Сравнение CLSK vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -16.93 | |
| P/B | 4.18 | 6.21 | |
| P/S | 5.34 | 19.88 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -40.15% | |
| ROA | -17.18% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 37.96% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $1.37 | |
Технический анализ
CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOUN стабильнее (3.16 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 21.46 | |
| CCI (20) | 184.57 | -33.01 | |
| MFI | 75.13 | 51.76 | |
| Williams %R | -22.27 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 3.16 | |
| ATR % | 6.98% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 0.16 | |
| RS Rating | 80.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -62.47 | |
| BB ширина | 31.29 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SOUN?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SOUN?
Что лучше купить — CLSK или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией