Сравнение CLSK vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-3,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 93,14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,38 против 9,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,57 против 4,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 2,64%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 0,00, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,10 | 93,14 | |
| P/B | 4,09 | 2,57 | |
| P/S | 4,38 | 9,08 | |
| PEG | 0,03 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | -16,37 | 32,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 2,64% | |
| ROA | -36,93% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $159,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 43/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLSK — 39,0, SNPS — 51,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLSK на -22,1%, SNPS на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,4 (нет тренда), SNPS — 16,0 (нет тренда). Волатильность: бета SNPS — 1,63, CLSK — 3,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,01 | 51,39 | |
| Stochastic %K | 0,00 | 81,50 | |
| CCI (20) | -172,16 | 87,28 | |
| MFI | 48,40 | 45,97 | |
| Williams %R | -100,00 | -18,50 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 6,18 | |
| Momentum (10) | -2,43 | 22,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,43 | 16,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,27% | +2,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,67% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -22,15% | -4,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,20% | -8,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 67,65 | 65,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,50 | 1,63 | |
| ATR % | 11,68% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,49 | |
| RS Rating | 51,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -50,91 | -35,33 | |
| BB ширина | 31,62 | 17,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, SNPS — +15,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SNPS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SNPS?
Что лучше купить — CLSK или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией