Сравнение CLSK vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 72.57 | |
| P/B | 4.18 | 2.62 | |
| P/S | 5.34 | 11.94 | |
| PEG | 0.12 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 4.57% | |
| ROA | -17.18% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CLSK — 69.0, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета SNPS — 1.78, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 54.73 | |
| CCI (20) | 176.58 | -37.87 | |
| MFI | 75.77 | 48.72 | |
| Williams %R | -13.74 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.78 | |
| ATR % | 6.64% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.17 | |
| RS Rating | 80.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -23.45 | |
| BB ширина | 33.92 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SNPS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SNPS?
Что лучше купить — CLSK или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией