Сравнение CLSK vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 102.75 | |
| P/B | 4.18 | 10.91 | |
| P/S | 5.34 | 11.02 | |
| PEG | 0.12 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 10.52% | |
| ROA | -17.18% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). SHOP менее волатилен — бета 2.33 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 30.69 | |
| CCI (20) | 176.58 | -45.13 | |
| MFI | 75.77 | 43.43 | |
| Williams %R | -13.74 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.33 | |
| ATR % | 6.64% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.10 | |
| RS Rating | 80.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -42.44 | |
| BB ширина | 33.92 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +48.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SHOP?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SHOP?
Что лучше купить — CLSK или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией