Сравнение CLSK vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у CLSK — 4.18. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -31.17 | |
| P/B | 4.18 | 1.23 | |
| P/S | 5.34 | 7.93 | |
| PEG | 0.12 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -3.96% | |
| ROA | -17.18% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, SAIL — 71.5. CLSK в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CLSK и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1.64, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 97.88 | |
| CCI (20) | 176.58 | 167.52 | |
| MFI | 75.77 | 63.34 | |
| Williams %R | -13.74 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.64 | |
| ATR % | 6.64% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.04 | |
| RS Rating | 80.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -39.84 | |
| BB ширина | 33.92 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или SAIL?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или SAIL?
Что лучше купить — CLSK или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией