Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CLSK vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

CLSK12

29SAIL

CleanSpark, Inc. (CLSK) и SailPoint, Inc. (SAIL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SAIL крупнее в 3,6× (11,08 млрд $ vs 3,10 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,23, SAIL — -72,33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SAIL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество SAIL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

$12,09+$0,57 (+4,95%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,10 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.7

Качество

3.9

Рост

8.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$19,53-$0,46 (-2,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

5.4

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CLSKSAIL

Фундаментальный анализ

Ни CLSK (P/E -3,23), ни SAIL (P/E -72,33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,57 против 9,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,61, у CLSK — 4,26. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs 0,00 у SAIL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CLSKSAIL

Показатель	CLSK	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-3,23	-72,33
P/B	4,26	1,61
P/S	4,57	9,88
PEG	0,03	-0,29
EV/EBITDA	-27,63	848,75
Рентабельность
ROE	-75,24%	-2,30%
ROA	-36,93%	-2,09%
Валовая маржа	-5,31%	66,39%
Операц. маржа	-79,39%	-18,05%
Чистая маржа	-146,90%	-14,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,34	0,00
Текущая ликв.	5,91	1,39
Быстрая ликв.	5,91	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-3,61%	0,00%
EPS	-$3,72	-$0,28
Балансовая стоим.	$2,84	$12,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 43,4, SAIL — 68,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 24,8%, CLSK — ниже на -16,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SAIL выше SMA 200 (+21,1%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), SAIL — 35,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIL — 1,54, CLSK — 3,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLSK	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	43,43	68,63
Stochastic %K	21,55	83,90
CCI (20)	-101,93	116,58
MFI	39,70	66,08
Williams %R	-78,45	-16,10
MACD гистограмма	-0,16	0,27
Momentum (10)	-1,67	2,76
Тренд
ADX	12,82	35,13
Цена vs EMA 9	-2,11%	+4,57%
Цена vs EMA 20	-7,06%	+11,52%
Цена vs SMA 50	-15,97%	+24,75%
Цена vs SMA 200	-5,34%	+21,15%
Объём
CMF	-0,14	0,15
Volume Ratio	90,47	87,91
Волатильность и статистика
Beta	3,53	1,54
ATR %	10,34%	4,86%
Sharpe (1г)	0,62	0,20
RS Rating	61,00	34,00
52w от хая	-48,79	-18,62
BB ширина	39,75	41,89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, SAIL — +24,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLSK	SAIL
Выручка	766,31 млн $	1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+102.20%	+24.40%
Чистая прибыль	364,46 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$1,25	-$0,52
Операц. Cash Flow	-461,03 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	-1,02 млрд $	51,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLSK	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,12	—
Коэфф. выплат	-3,61%	—
Лет выплат	1	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLSK

-1,8

+12,0

-6,3

+4,0

+8,0

-1,1

+22,0

-1,4

+12,2

-2,5

+4,5

+6,8

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+0,1

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLSK или SAIL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLSK — -75,24%, SAIL — -2,30%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или SailPoint, Inc.?

Выручка CLSK за TTM — 766,31 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. SAIL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CLSK или SAIL?

Технический скоринг: CLSK — 23/100, SAIL — 74/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLSK или SAIL?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу SAIL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией