Сравнение CLSK vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -13.35 | |
| P/B | 4.18 | 4.19 | |
| P/S | 5.34 | 6.02 | |
| PEG | 0.12 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -29.84% | |
| ROA | -17.18% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 72/100 у S. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CLSK и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. S менее волатилен — бета 1.22 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 95.89 | |
| CCI (20) | 176.58 | 148.07 | |
| MFI | 75.77 | 85.61 | |
| Williams %R | -13.74 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.22 | |
| ATR % | 6.64% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.10 | |
| RS Rating | 80.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -16.03 | |
| BB ширина | 33.92 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, S — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или S?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или S?
Что лучше купить — CLSK или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией