Сравнение CLSK vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -17.58 | |
| P/B | 4.18 | 7.70 | |
| P/S | 5.34 | 31.27 | |
| PEG | 0.12 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -38.36% | |
| ROA | -17.18% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета RUM — 2.99, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 67.57 | |
| CCI (20) | 176.58 | 64.58 | |
| MFI | 75.77 | 50.16 | |
| Williams %R | -13.74 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.99 | |
| ATR % | 6.64% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.08 | |
| RS Rating | 80.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -26.66 | |
| BB ширина | 33.92 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или RUM?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или RUM?
Что лучше купить — CLSK или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией