Сравнение CLSK vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,08, RUM — -12,73. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,35 против 27,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,58 против 4,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как RUM практически без долга (D/E 0,37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | -12,73 | |
| P/B | 4,06 | 1,58 | |
| P/S | 4,35 | 27,84 | |
| PEG | 0,03 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | -37,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -29,02% | |
| ROA | -36,93% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 32,89% | 21,18% | |
| Операц. маржа | -79,39% | -97,80% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $4,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 39,9, RUM — 66,8. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (14,9%), тогда как CLSK ниже этой средней (-20,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+17,4%), CLSK — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,3 (нет тренда), RUM — 14,5 (нет тренда). Волатильность: бета RUM — 3,16, CLSK — 3,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,94 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 65,17 | |
| CCI (20) | -109,92 | 304,28 | |
| MFI | 39,80 | 84,38 | |
| Williams %R | -97,00 | -34,83 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -3,02 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,26 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,21% | +11,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,09% | +16,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,54% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +17,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 113,31 | 391,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | 3,16 | |
| ATR % | 11,07% | 6,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,14 | |
| RS Rating | 62,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -28,46 | |
| BB ширина | 38,63 | 33,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или RUM?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или RUM?
Что лучше купить — CLSK или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией