Сравнение CLSK vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 43.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 43.68 | |
| P/B | 4.18 | -6.05 | |
| P/S | 5.34 | 1.50 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -16.71% | |
| ROA | -17.18% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 7.60% | |
| EPS | $-1.87 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 60/100 у RNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 51.95 | |
| CCI (20) | 184.57 | 4.81 | |
| MFI | 75.13 | 48.90 | |
| Williams %R | -22.27 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.49 | |
| ATR % | 6.98% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 0.94 | |
| RS Rating | 80.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -10.42 | |
| BB ширина | 31.29 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, RNG — 43,39 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, RNG — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 7.60% | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или RNG?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или RNG?
Что лучше купить — CLSK или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией