Сравнение CLSK vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 43.11 | |
| P/B | 4.18 | 5.02 | |
| P/S | 5.34 | 2.63 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 12.66% | |
| ROA | -17.18% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.30 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете RELY стабильнее (1.16 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 21.04 | |
| CCI (20) | 176.58 | -75.42 | |
| MFI | 75.77 | 34.48 | |
| Williams %R | -13.74 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.16 | |
| ATR % | 6.64% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.09 | |
| RS Rating | 80.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -13.40 | |
| BB ширина | 33.92 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, RELY — 67,93 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или RELY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или RELY?
Что лучше купить — CLSK или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией