Сравнение CLSK vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -3,08), ни RBRK (P/E -66,39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 3,70 vs 14,00 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как RBRK показывает рентабельность 55,24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs -2,38 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CLSK | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | -66,39 | |
| P/B | 4,06 | -41,01 | |
| P/S | 3,70 | 14,00 | |
| PEG | 0,03 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | -96,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 55,24% | |
| ROA | -36,93% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 80,58% | |
| Операц. маржа | -67,42% | -21,40% | |
| Чистая маржа | -124,74% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | -$2,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 77/100 против 27/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 38,7 (нейтральная зона), у RBRK — 73,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24,1%, CLSK — ниже на -21,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RBRK выше SMA 200 (+45,0%), CLSK — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. ADX: CLSK — 11,7 (нет тренда), RBRK — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBRK менее волатилен — бета 1,53 против 3,54 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,73 | 73,20 | |
| Stochastic %K | 0,87 | 90,75 | |
| CCI (20) | -148,30 | 204,99 | |
| MFI | 42,56 | 77,89 | |
| Williams %R | -99,13 | -9,25 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 2,42 | |
| Momentum (10) | -1,96 | 25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,67% | +11,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,94% | +17,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,91% | +24,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,55% | +45,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 72,77 | 129,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 1,53 | |
| ATR % | 11,40% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,43 | |
| RS Rating | 52,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -3,02 | |
| BB ширина | 34,91 | 39,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +48,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а RBRK — на мае (+23,23%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +48,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или RBRK?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или RBRK?
Что лучше купить — CLSK или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией