Сравнение CLSK vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,23) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 43,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,26, у QTWO — 6,28. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как QTWO показывает рентабельность 14,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs 0,06 у QTWO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | 43,74 | |
| P/B | 4,26 | 6,28 | |
| P/S | 4,57 | 4,77 | |
| PEG | 0,03 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 27,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 14,49% | |
| ROA | -36,93% | 9,50% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 56,99% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 10,26% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 10,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $10,31 | |
Технический анализ
QTWO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 43,4 (нейтральная зона), QTWO — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: QTWO выше на 22,5%, CLSK — ниже на -16,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QTWO выше SMA 200 (+13,4%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу QTWO. ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), QTWO — 37,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0,39 vs 3,53). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 74,79 | |
| CCI (20) | -101,93 | 103,47 | |
| MFI | 39,70 | 82,29 | |
| Williams %R | -78,45 | -25,21 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 4,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 36,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +6,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +22,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +13,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 61,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,39 | |
| ATR % | 10,34% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,20 | |
| RS Rating | 61,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -24,02 | |
| BB ширина | 39,75 | 26,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +14,10% у QTWO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, QTWO — 52,01 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +14.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), QTWO — март (-4,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +16,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или QTWO?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или QTWO?
Что лучше купить — CLSK или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией