Сравнение CLSK vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. QTWO прибылен, P/E составляет 39.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как QTWO показывает рентабельность 11.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 39.72 | |
| P/B | 4.18 | 4.80 | |
| P/S | 5.34 | 3.59 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 11.91% | |
| ROA | -17.18% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $9.81 | |
Технический анализ
CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 27.56 | |
| CCI (20) | 184.57 | -83.14 | |
| MFI | 75.13 | 50.60 | |
| Williams %R | -22.27 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.82 | |
| ATR % | 6.98% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.48 | |
| RS Rating | 80.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -52.12 | |
| BB ширина | 31.29 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, QTWO — 52,01 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QTWO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или QTWO?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или QTWO?
Что лучше купить — CLSK или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией