Сравнение CLSK vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 17.77 | |
| P/B | 4.18 | 6.28 | |
| P/S | 5.34 | 5.16 | |
| PEG | 0.12 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 37.15% | |
| ROA | -17.18% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $16.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 68/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), QLYS — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QLYS менее волатилен — бета 0.31 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 93.63 | |
| CCI (20) | 184.57 | 178.50 | |
| MFI | 75.13 | 43.09 | |
| Williams %R | -22.27 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.31 | |
| ATR % | 6.98% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.61 | |
| RS Rating | 80.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -35.33 | |
| BB ширина | 31.29 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, QLYS — 198,32 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или QLYS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или QLYS?
Что лучше купить — CLSK или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией