Сравнение CLSK vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTC показывает P/E 14.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA PTC — 13.94, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 14.03 | |
| P/B | 4.18 | 4.53 | |
| P/S | 5.34 | 5.70 | |
| PEG | 0.12 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 33.14% | |
| ROA | -17.18% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 84.31% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 38.71% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 73/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 71.59 | |
| CCI (20) | 184.57 | 89.55 | |
| MFI | 75.13 | 39.75 | |
| Williams %R | -22.27 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.83 | |
| ATR % | 6.98% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.45 | |
| RS Rating | 80.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -32.65 | |
| BB ширина | 31.29 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PTC?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или PTC Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PTC?
Что лучше купить — CLSK или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией