Сравнение CLSK vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEGA прибылен с P/E 17.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEGA оценён ниже: 3.38 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 17.03 | |
| P/B | 4.18 | 8.22 | |
| P/S | 5.34 | 3.38 | |
| PEG | 0.12 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 50.21% | |
| ROA | -17.18% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 5.27% | |
| EPS | $-1.87 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, PEGA — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), PEGA — ниже (-32.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEGA — 1.08, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 38.16 | |
| CCI (20) | 184.57 | -98.72 | |
| MFI | 75.13 | 43.76 | |
| Williams %R | -22.27 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.08 | |
| ATR % | 6.98% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.71 | |
| RS Rating | 80.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -49.53 | |
| BB ширина | 31.29 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, PEGA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 5.27% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), PEGA — в апреле (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +16.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PEGA?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PEGA?
Что лучше купить — CLSK или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией