Сравнение CLSK vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 23.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 3.50 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 23.72 | |
| P/B | 4.18 | 5.18 | |
| P/S | 5.34 | 3.50 | |
| PEG | 0.12 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 22.36% | |
| ROA | -17.18% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $21.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 71/100 у PCTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, PCTY на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), PCTY — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCTY. PCTY менее волатилен — бета 0.31 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 65.61 | |
| CCI (20) | 184.57 | 93.49 | |
| MFI | 75.13 | 58.61 | |
| Williams %R | -22.27 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.31 | |
| ATR % | 6.98% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.55 | |
| RS Rating | 80.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -43.89 | |
| BB ширина | 31.29 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, PCTY — 227,13 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PCTY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а PCTY — на августе (+9.99%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +19.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или PCTY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PCTY?
Что лучше купить — CLSK или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией