Сравнение CLSK vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -93.33 | |
| P/B | 4.18 | 5.98 | |
| P/S | 5.34 | 5.23 | |
| PEG | 0.12 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -6.27% | |
| ROA | -17.18% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. PCOR менее волатилен — бета 1.09 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 14.64 | |
| CCI (20) | 176.58 | -99.83 | |
| MFI | 75.77 | 38.68 | |
| Williams %R | -13.74 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.09 | |
| ATR % | 6.64% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.70 | |
| RS Rating | 80.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -42.25 | |
| BB ширина | 33.92 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а PCOR — на июле (+10.02%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PCOR?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PCOR?
Что лучше купить — CLSK или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией