Сравнение CLSK vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,31, PCOR — -224,02. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,68 vs 6,19 у PCOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,37 против 6,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как PCOR практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,31 | -224,02 | |
| P/B | 4,37 | 6,90 | |
| P/S | 4,68 | 6,19 | |
| PEG | 0,03 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | -28,10 | 138,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -3,13% | |
| ROA | -36,93% | -1,73% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 79,79% | |
| Операц. маржа | -79,39% | -3,97% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $8,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCOR сильнее: 79/100 против 19/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 45,3 (нейтральная зона), у PCOR — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCOR торгуется выше SMA 50 (24,4%), тогда как CLSK ниже этой средней (-13,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCOR выше SMA 200 (+0,8%), CLSK — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу PCOR. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,9 (нет тренда), PCOR — 36,5 (выраженный тренд). PCOR менее волатилен — бета 0,88 против 3,53 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,30 | 65,22 | |
| Stochastic %K | 29,70 | 70,64 | |
| CCI (20) | -67,91 | 71,57 | |
| MFI | 46,09 | 80,90 | |
| Williams %R | -70,30 | -29,36 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,45 | |
| Momentum (10) | -2,25 | 3,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,92 | 36,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,25% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,29% | +24,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,66% | +0,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 82,22 | 41,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,88 | |
| ATR % | 9,72% | 4,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,06 | |
| RS Rating | 61,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -47,48 | -29,08 | |
| BB ширина | 40,07 | 48,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +14,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а PCOR — на июле (+13,34%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PCOR?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PCOR?
Что лучше купить — CLSK или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией