Сравнение CLSK vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,23) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 23,13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,26, у PAYC — 17,48. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как PAYC показывает рентабельность 40,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 2,34, у PAYC — 1,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | 23,13 | |
| P/B | 4,26 | 17,48 | |
| P/S | 4,57 | 4,59 | |
| PEG | 0,03 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 11,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 40,43% | |
| ROA | -36,93% | 9,37% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 80,11% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 30,30% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 22,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,69% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 19,50% | |
| EPS | -$3,72 | $10,65 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $12,48 | |
Технический анализ
PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 43,4 (нейтральная зона), PAYC — 76,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 43,4%, CLSK — ниже на -16,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PAYC выше SMA 200 (+48,3%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу PAYC. ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), PAYC — 43,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0,18 vs 3,53). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 76,31 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 90,48 | |
| CCI (20) | -101,93 | 107,33 | |
| MFI | 39,70 | 82,27 | |
| Williams %R | -78,45 | -9,52 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 4,33 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 54,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +6,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +17,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +43,42% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +48,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 50,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,18 | |
| ATR % | 10,34% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,02 | |
| RS Rating | 61,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -12,38 | |
| BB ширина | 39,75 | 67,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 453,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 408 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, PAYC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,69% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 19,50% | |
| Лет выплат | 1 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для PAYC — июле (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), PAYC — сентябрь (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +24,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PAYC?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PAYC?
Что лучше купить — CLSK или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией