Сравнение CLSK vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. PATH прибылен, P/E составляет 20.45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 20.45 | |
| P/B | 4.18 | 2.77 | |
| P/S | 5.34 | 3.60 | |
| PEG | 0.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 15.32% | |
| ROA | -17.18% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.89 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PATH — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PATH стабильнее (1.19 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 74.76 | |
| CCI (20) | 176.58 | 33.27 | |
| MFI | 75.77 | 51.89 | |
| Williams %R | -13.74 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.19 | |
| ATR % | 6.64% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.01 | |
| RS Rating | 80.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -45.72 | |
| BB ширина | 33.92 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, PATH — 282,33 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или PATH?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или PATH?
Что лучше купить — CLSK или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией