Сравнение CLSK vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -90.01 | |
| P/B | 4.18 | 8.97 | |
| P/S | 5.34 | 3.98 | |
| PEG | 0.12 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -10.89% | |
| ROA | -17.18% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.18 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. По бете OS стабильнее (1.36 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 92.63 | |
| CCI (20) | 176.58 | 160.73 | |
| MFI | 75.77 | 88.70 | |
| Williams %R | -13.74 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.36 | |
| ATR % | 6.64% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.28 | |
| RS Rating | 80.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -19.08 | |
| BB ширина | 33.92 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CLSK или OS?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CLSK или OS?
Что лучше купить — CLSK или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией