Сравнение CLSK vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 33.13 | |
| P/B | 4.18 | 13.95 | |
| P/S | 5.34 | 8.44 | |
| PEG | 0.12 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 57.35% | |
| ROA | -17.18% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 35.09% | |
| EPS | $-1.87 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $13.68 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете ORCL стабильнее (1.65 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 58.63 | |
| CCI (20) | 176.58 | 53.58 | |
| MFI | 75.77 | 61.52 | |
| Williams %R | -13.74 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.65 | |
| ATR % | 6.64% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.48 | |
| RS Rating | 80.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -45.13 | |
| BB ширина | 33.92 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, ORCL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 35.09% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или ORCL?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или ORCL?
Что лучше купить — CLSK или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией