Сравнение CLSK vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,08) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 26,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 4,35 против 6,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,06 против 10,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 50,59%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, ORCL — 3,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 26,31 | |
| P/B | 4,06 | 10,58 | |
| P/S | 4,35 | 6,68 | |
| PEG | 0,03 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 17,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 50,59% | |
| ROA | -36,93% | 6,53% | |
| Валовая маржа | 32,89% | 65,81% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 30,85% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 25,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 3,67 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,28% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 33,87% | |
| EPS | -$3,72 | $5,94 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $14,96 | |
Технический анализ
ORCL набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 39,9 (нейтральная зона), ORCL — 61,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как CLSK ниже этой средней (-20,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,3 (нет тренда), ORCL — 25,5 (выраженный тренд). По бете ORCL стабильнее (1,99 vs 3,57). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,94 | 61,41 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 93,23 | |
| CCI (20) | -109,92 | 124,49 | |
| MFI | 39,80 | 72,84 | |
| Williams %R | -97,00 | -6,77 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 4,45 | |
| Momentum (10) | -3,02 | 28,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,26 | 25,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,21% | +6,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,09% | +10,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,54% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | -11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 113,31 | 81,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | 1,99 | |
| ATR % | 11,07% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | -0,48 | |
| RS Rating | 62,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -54,79 | |
| BB ширина | 38,63 | 39,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, ORCL — 67,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +17,40% у ORCL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, ORCL — 17,09 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, ORCL — -23,69 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 67,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +17.40% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +37.30% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $5,94 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 31,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -23,69 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,28% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, ORCL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 33,87% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для ORCL — мае (+5,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для ORCL — декабрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или ORCL?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или ORCL?
Что лучше купить — CLSK или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией