Сравнение CLSK vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKTA прибылен с P/E 67.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 67.18 | |
| P/B | 4.18 | 2.26 | |
| P/S | 5.34 | 5.11 | |
| PEG | 0.12 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 3.45% | |
| ROA | -17.18% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $39.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CLSK — 69.0, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKTA — 1.15, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 90.23 | |
| CCI (20) | 176.58 | 163.40 | |
| MFI | 75.77 | 81.74 | |
| Williams %R | -13.74 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.15 | |
| ATR % | 6.64% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.62 | |
| RS Rating | 80.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -29.89 | |
| BB ширина | 33.92 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, OKTA — 235 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или OKTA?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или OKTA?
Что лучше купить — CLSK или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией