Сравнение CLSK vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,23, NTSK — -8,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,57 vs 8,48 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,26 против 36,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, NTSK — 4,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | -8,50 | |
| P/B | 4,26 | 36,08 | |
| P/S | 4,57 | 8,48 | |
| PEG | 0,03 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | -10,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 3150,04% | |
| ROA | -36,93% | -42,38% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -79,39% | -95,10% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $0,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 43,4 (нейтральная зона), у NTSK — 67,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (33,8%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTSK выше SMA 200 (+16,4%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу NTSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), NTSK — 35,8 (выраженный тренд). NTSK менее волатилен — бета 3,03 против 3,53 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 67,92 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 88,10 | |
| CCI (20) | -101,93 | 140,71 | |
| MFI | 39,70 | 71,22 | |
| Williams %R | -78,45 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 3,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +5,64% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +13,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +33,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +16,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 44,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 3,03 | |
| ATR % | 10,34% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | — | |
| RS Rating | 61,00 | — | |
| 52w от хая | -48,79 | -43,52 | |
| BB ширина | 39,75 | 45,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +31,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а NTSK — на апреле (+19,00%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CLSK или NTSK?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CLSK или NTSK?
Что лучше купить — CLSK или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией