Сравнение CLSK vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, NTSK — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -6.82 | |
| P/B | 4.18 | 23.83 | |
| P/S | 5.34 | 6.63 | |
| PEG | 0.12 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 342.69% | |
| ROA | -17.18% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 68.08% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -92.04% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $0.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 78/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). NTSK менее волатилен — бета 2.86 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 98.38 | |
| CCI (20) | 176.58 | 110.76 | |
| MFI | 75.77 | 78.33 | |
| Williams %R | -13.74 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.86 | |
| ATR % | 6.64% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | — | |
| RS Rating | 80.00 | — | |
| 52w от хая | -33.25 | -58.02 | |
| BB ширина | 33.92 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CLSK или NTSK?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CLSK или NTSK?
Что лучше купить — CLSK или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией