Сравнение CLSK vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,23) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 65,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 4,57 против 6,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как NTNX практически без долга (D/E -2,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | 65,30 | |
| P/B | 4,26 | -24,41 | |
| P/S | 4,57 | 6,55 | |
| PEG | 0,03 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 53,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -37,79% | |
| ROA | -36,93% | 8,07% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 87,10% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 8,73% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | -$2,73 | |
Технический анализ
NTNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 43,4 (нейтральная зона), NTNX — 73,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (21,6%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTNX выше SMA 200 (+36,0%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). По бете NTNX стабильнее (0,65 vs 3,53). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 73,52 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 81,62 | |
| CCI (20) | -101,93 | 145,30 | |
| MFI | 39,70 | 74,95 | |
| Williams %R | -78,45 | -18,38 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,55 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +9,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +36,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 94,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,65 | |
| ATR % | 10,34% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,07 | |
| RS Rating | 61,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -19,19 | |
| BB ширина | 39,75 | 28,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +18,10% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, NTNX — 188,37 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для NTNX — августе (+10,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или NTNX?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или NTNX?
Что лучше купить — CLSK или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией