Сравнение CLSK vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у NET — 48.50. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у NET — 2.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -853.72 | |
| P/B | 4.18 | 48.50 | |
| P/S | 5.34 | 31.88 | |
| PEG | 0.12 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -6.23% | |
| ROA | -17.18% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NET менее волатилен — бета 1.37 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 36.67 | |
| CCI (20) | 176.58 | 0.47 | |
| MFI | 75.77 | 62.24 | |
| Williams %R | -13.74 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.37 | |
| ATR % | 6.64% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.75 | |
| RS Rating | 80.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -18.21 | |
| BB ширина | 33.92 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или NET?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или NET?
Что лучше купить — CLSK или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией