Сравнение CLSK vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 9.83 у MSFT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 24.97 | |
| P/B | 4.18 | 7.55 | |
| P/S | 5.34 | 9.83 | |
| PEG | 0.12 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 33.13% | |
| ROA | -17.18% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 20.65% | |
| EPS | $-1.87 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 63/100 у MSFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSFT. MSFT менее волатилен — бета 0.87 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 57.23 | |
| CCI (20) | 184.57 | 53.53 | |
| MFI | 75.13 | 59.34 | |
| Williams %R | -22.27 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.87 | |
| ATR % | 6.98% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.40 | |
| RS Rating | 80.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -24.55 | |
| BB ширина | 31.29 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, MSFT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 20.65% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а MSFT — на июне (+3.80%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или MSFT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или MSFT?
Что лучше купить — CLSK или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией