ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLSK vs MDB

Тикер 1
Тикер 2
CLSK11
29MDB
CleanSpark, Inc. (CLSK) и MongoDB, Inc. (MDB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 9,1× (29,76 млрд $ vs 3,27 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CLSK — -4,47, MDB — -1029,21. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MDB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество MDB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CLSK
CleanSpark, Inc.
CLSKNASDAQ
$12,75-$0,75 (-5,56%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,27 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
9.7
Качество
5.5
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
MDB
MongoDB, Inc.
MDBNASDAQ
$370,00-$6,36 (-1,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 29,76 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.2
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CLSKMDB

Фундаментальный анализ

Ни CLSK (P/E -4,47), ни MDB (P/E -1029,21) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,82 против 11,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,67, у MDB — 10,13. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 0,00, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CLSKMDB
ПоказательCLSKMDBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-4,47-1029,21
P/B4,6710,13
P/S4,8211,44
PEG0,05-10,37
EV/EBITDA-10,151213,96
Рентабельность
ROE-75,24%-0,99%
ROA-36,93%-0,79%
Валовая маржа15,13%71,97%
Операц. маржа-97,16%-4,16%
Чистая маржа-146,90%-1,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,01
Текущая ликв.5,914,95
Быстрая ликв.5,914,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-3,61%0,00%
EPS-$3,58-$0,36
Балансовая стоим.$2,73$36,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 80/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 43,6, MDB — 62,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDB выше на 9,0%, CLSK — ниже на -15,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDB выше SMA 200 (+10,6%), CLSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: CLSK — 11,5 (нет тренда), MDB — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDB — 1,64, CLSK — 3,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKMDB
Общая оценка
19
80
Осцилляторы
28
59
Тренд
31
76
Объём
44
69
Волатильность
43
53
ИндикаторCLSKMDBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,5862,88
Stochastic %K21,5582,02
CCI (20)-86,21122,77
MFI63,9465,24
Williams %R-78,45-17,98
MACD гистограмма-0,037,30
Momentum (10)-2,8670,86
Тренд
ADX11,5317,64
Цена vs EMA 9-7,02%+5,42%
Цена vs EMA 20-8,60%+8,92%
Цена vs SMA 50-15,75%+9,03%
Цена vs SMA 200-1,79%+10,62%
Объём
CMF-0,120,06
Volume Ratio89,37111,95
Волатильность и статистика
Beta3,511,64
ATR %10,67%5,22%
Sharpe (1г)0,560,89
RS Rating63,0085,00
52w от хая-46,00-16,80
BB ширина28,5629,39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, MDB — +22,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCLSKMDBЛидер
Выручка766,31 млн $2,46 млрд $
Рост выручки (г/г)+102.20%+22.80%
Чистая прибыль364,46 млн $-71,15 млн $
EPS (TTM)$1,25-$0,88
Операц. Cash Flow-461,03 млн $505,15 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.

ПоказательCLSKMDBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,12—
Коэфф. выплат-3,61%—
Лет выплат10
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +49,43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLSK
-1,8
+12,0
-6,3
+4,0
+8,0
-1,1
+22,0
-1,4
+12,2
-2,5
+4,5
+6,8
MDB
+4,5
+0,6
-2,1
-0,9
+9,0
+9,8
+3,3
+13,8
-4,2
+2,4
+6,4
+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или MongoDB, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CLSK или MDB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CLSK — -75,24%, MDB — -0,99%. Преимущество у MDB.
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и MongoDB, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или MongoDB, Inc.?
Выручка CLSK за TTM — 766,31 млн $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CLSK или MDB?
Технический скоринг: CLSK — 19/100, MDB — 80/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLSK или MDB?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу MDB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией