Сравнение CLSK vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

CLSK18

21MDB

CleanSpark, Inc. (CLSK) и MongoDB, Inc. (MDB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 6.3× (25,52 млрд $ vs 4,04 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, MDB — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

15,76 $+0,36 $ (+2,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CLSKMDB

Фундаментальный анализ

Ни CLSK (P/E -8.24), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CLSKMDB

Показатель	CLSK	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.24	-376.00
P/B	4.18	9.06
P/S	5.34	10.74
PEG	0.12	-5.29
EV/EBITDA	26.74	-1389.16
Рентабельность
ROE	-29.93%	-2.41%
ROA	-17.18%	-1.89%
Валовая маржа	19.24%	71.75%
Операц. маржа	-24.52%	-5.56%
Чистая маржа	-67.66%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.01
Текущая ликв.	8.26	4.65
Быстрая ликв.	8.26	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-7.19%	0.00%
EPS	$-1.87	$-0.88
Балансовая стоим.	$3.68	$36.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, MDB — 71.2. CLSK в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CLSK и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDB — 1.54, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLSK	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	67.45	71.17
Stochastic %K	77.73	78.56
CCI (20)	184.57	116.60
MFI	75.13	70.41
Williams %R	-22.27	-21.44
MACD гистограмма	0.06	5.76
Momentum (10)	0.90	63.88
Тренд
ADX	27.15	21.85
Цена vs EMA 9	+9.67%	+5.17%
Цена vs EMA 20	+15.83%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+36.00%	+23.58%
Цена vs SMA 200	+24.81%	+2.37%
Объём
CMF	0.16	0.09
Volume Ratio	202.06	89.94
Волатильность и статистика
Beta	3.60	1.54
ATR %	6.98%	5.08%
Sharpe (1г)	0.91	1.06
RS Rating	80.00	87.00
52w от хая	-34.77	-25.99
BB ширина	31.29	38.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CLSK	MDB
Выручка	766,31 млн $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	364,46 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$1.25	$-0.88
Операц. Cash Flow	-461,03 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	-1,02 млрд $	500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLSK	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	-7.19%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +51.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLSK

-1.8

+12.0

-6.3

+4.0

+3.3

+1.3

+24.3

-1.4

+12.2

-2.5

+4.5

+6.8

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLSK или MDB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CLSK — -29.93%, MDB — -2.41%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или MongoDB, Inc.?

Выручка CLSK за TTM — 766,31 млн $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CLSK или MDB?

Технический скоринг: CLSK — 83/100, MDB — 74/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLSK или MDB?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией