Сравнение CLSK vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. LYFT прибылен, P/E составляет 1.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как LYFT показывает рентабельность 150.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 1.85 | |
| P/B | 4.18 | 1.74 | |
| P/S | 5.34 | 0.78 | |
| PEG | 0.12 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 150.20% | |
| ROA | -17.18% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 43.24% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -2.53% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $7.66 | |
Технический анализ
CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LYFT стабильнее (1.33 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 28.43 | |
| CCI (20) | 184.57 | -117.75 | |
| MFI | 75.13 | 38.96 | |
| Williams %R | -22.27 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.33 | |
| ATR % | 6.98% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.28 | |
| RS Rating | 80.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -47.73 | |
| BB ширина | 31.29 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или LYFT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Lyft, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или LYFT?
Что лучше купить — CLSK или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией