Сравнение CLSK vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у LIF — 5.29. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как LIF показывает рентабельность 31.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 20.99 | |
| P/B | 4.18 | 5.29 | |
| P/S | 5.34 | 6.06 | |
| PEG | 0.12 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 31.74% | |
| ROA | -17.18% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LIF менее волатилен — бета 2.12 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 20.98 | |
| CCI (20) | 176.58 | -105.99 | |
| MFI | 75.77 | 57.08 | |
| Williams %R | -13.74 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.12 | |
| ATR % | 6.64% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.40 | |
| RS Rating | 80.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -64.79 | |
| BB ширина | 33.92 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, LIF — 150,83 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или LIF?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или LIF?
Что лучше купить — CLSK или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией