Сравнение CLSK vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLSK (P/E -8.24), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -532.19 | |
| P/B | 4.18 | 3.99 | |
| P/S | 5.34 | 3.45 | |
| PEG | 0.12 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -0.75% | |
| ROA | -17.18% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 74.55% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -3.22% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0.84 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 12.86 | |
| CCI (20) | 176.58 | -65.37 | |
| MFI | 75.77 | 50.06 | |
| Williams %R | -13.74 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.84 | |
| ATR % | 6.64% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.00 | |
| RS Rating | 80.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -58.90 | |
| BB ширина | 33.92 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а KVYO — на августе (+16.92%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или KVYO?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или KVYO?
Что лучше купить — CLSK или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией