Сравнение CLSK vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -4,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KVYO показывает P/E 772,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,58 vs 4,65 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как KVYO показывает рентабельность 0,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 0,00, у KVYO — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,31 | 772,79 | |
| P/B | 4,51 | 5,10 | |
| P/S | 4,65 | 3,58 | |
| PEG | 0,05 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -9,77 | 157,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 0,61% | |
| ROA | -36,93% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 73,79% | |
| Операц. маржа | -97,16% | -1,86% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2,73 | $3,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KVYO сильнее: 44/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 41,8 (нейтральная зона), у KVYO — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KVYO выше на 2,3%, CLSK — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CLSK — 11,3 (нет тренда), KVYO — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KVYO менее волатилен — бета 0,54 против 3,50 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 11,01 | 26,56 | |
| CCI (20) | -96,28 | -90,74 | |
| MFI | 55,94 | 62,49 | |
| Williams %R | -88,99 | -73,44 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -2,22 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,29 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,41% | -6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,82% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,10% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,96% | -21,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 91,16 | 165,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,50 | 0,54 | |
| ATR % | 11,39% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,71 | |
| RS Rating | 51,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -47,90 | -54,80 | |
| BB ширина | 29,61 | 22,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +31,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а KVYO — на августе (+16,92%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), KVYO — февраль (-12,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или KVYO?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или KVYO?
Что лучше купить — CLSK или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией