Сравнение CLSK vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,08) — компания генерирует убытки. IOT прибылен, P/E составляет 394,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 3,70 против 13,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,06 против 15,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. IOT генерирует прибыль с ROE 4,22%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -124,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как IOT практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 394,52 | |
| P/B | 4,06 | 15,56 | |
| P/S | 3,70 | 13,44 | |
| PEG | 0,03 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 237,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 4,22% | |
| ROA | -36,93% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 76,25% | |
| Операц. маржа | -67,42% | -0,70% | |
| Чистая маржа | -124,74% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $2,59 | |
Технический анализ
IOT набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 38,7 (нейтральная зона), IOT — 60,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT торгуется выше SMA 50 (14,1%), тогда как CLSK ниже этой средней (-21,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IOT выше SMA 200 (+20,0%), CLSK — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,7 (нет тренда), IOT — 17,2 (нет тренда). По бете IOT стабильнее (0,99 vs 3,54). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,73 | 60,73 | |
| Stochastic %K | 0,87 | 89,39 | |
| CCI (20) | -148,30 | 119,95 | |
| MFI | 42,56 | 72,65 | |
| Williams %R | -99,13 | -10,61 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,32 | |
| Momentum (10) | -1,96 | 2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 17,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,67% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,94% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,91% | +14,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,55% | +20,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 72,77 | 80,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 0,99 | |
| ATR % | 11,40% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,57 | |
| RS Rating | 52,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -15,06 | |
| BB ширина | 34,91 | 25,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +29,60% у IOT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для IOT — июле (+6,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или IOT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или IOT?
Что лучше купить — CLSK или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией