Сравнение CLSK vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

CLSK24

17IOT

Инвесторы часто выбирают между CLSK и IOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 4.3× (17,29 млрд $ vs 4,04 млрд $). Ни CLSK (P/E -8.24), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 61/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу CLSK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

15,76 $+0,36 $ (+2,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLSKIOT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CLSKIOT

Показатель	CLSK	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.24	-1945.17
P/B	4.18	12.48
P/S	5.34	10.85
PEG	0.12	1.37
EV/EBITDA	26.74	-4220.92
Рентабельность
ROE	-29.93%	-0.72%
ROA	-17.18%	-0.36%
Валовая маржа	19.24%	76.74%
Операц. маржа	-24.52%	-3.25%
Чистая маржа	-67.66%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.05
Текущая ликв.	8.26	1.64
Быстрая ликв.	8.26	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-7.19%	0.00%
EPS	$-1.87	$-0.02
Балансовая стоим.	$3.68	$2.45

Технический анализ

CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, IOT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), IOT — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, IOT — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), IOT — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), IOT — 10.3 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. По бете IOT стабильнее (1.19 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLSK	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	69.00	52.07
Stochastic %K	86.26	60.83
CCI (20)	176.58	47.20
MFI	75.77	48.57
Williams %R	-13.74	-39.17
MACD гистограмма	0.12	0.18
Momentum (10)	1.78	0.04
Тренд
ADX	28.52	10.35
Цена vs EMA 9	+9.55%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+16.48%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+37.73%	-0.61%
Цена vs SMA 200	+27.48%	-11.67%
Объём
CMF	0.19	0.07
Volume Ratio	95.01	53.38
Волатильность и статистика
Beta	3.60	1.19
ATR %	6.64%	5.28%
Sharpe (1г)	0.89	-0.57
RS Rating	80.00	12.00
52w от хая	-33.25	-37.71
BB ширина	33.92	12.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLSK	IOT
Выручка	766,31 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	364,46 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$1.25	$-0.02
Операц. Cash Flow	-461,03 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	-1,02 млрд $	207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLSK	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	-7.19%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLSK

-1.8

+12.0

-6.3

+4.0

+3.3

+1.3

+24.3

-1.4

+12.2

-2.5

+4.5

+6.8

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLSK или IOT?

ROE CLSK — -29.93%, IOT — -0.72%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: CLSK — 766,31 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CLSK или IOT?

Технический скоринг: CLSK — 78/100, IOT — 61/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLSK или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLSK выигрывает 24, IOT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией