ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLSK vs INTA

Тикер 1
Тикер 2
CLSK24
17INTA
CLSK против INTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CLSK крупнее в 2.6× (4,04 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни CLSK (P/E -8.24), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество CLSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CLSK
CleanSpark, Inc.
CLSKNASDAQ
15,76 $+0,36 $ (+2,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,04 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
INTA
Intapp, Inc.
INTANASDAQ
20,32 $-0,64 $ (-3,05%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,57 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
9.8
Качество
4.1
Рост
4.4
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CLSKINTA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLSKINTA
ПоказательCLSKINTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.24-42.68
P/B4.185.16
P/S5.342.91
PEG0.120.60
EV/EBITDA26.74-49.09
Рентабельность
ROE-29.93%-8.92%
ROA-17.18%-5.46%
Валовая маржа19.24%75.02%
Операц. маржа-24.52%-7.49%
Чистая маржа-67.66%-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.820.04
Текущая ликв.8.260.76
Быстрая ликв.8.260.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат-7.19%0.00%
EPS$-1.87$-0.49
Балансовая стоим.$3.68$4.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. Волатильность: бета INTA — 0.82, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKINTA
Общая оценка
78
15
Осцилляторы
64
36
Тренд
72
24
Объём
69
25
Волатильность
43
50
ИндикаторCLSKINTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.0040.39
Stochastic %K86.2624.76
CCI (20)176.58-132.63
MFI75.7733.07
Williams %R-13.74-75.24
MACD гистограмма0.12-0.23
Momentum (10)1.78-2.11
Тренд
ADX28.5218.56
Цена vs EMA 9+9.55%-5.75%
Цена vs EMA 20+16.48%-8.66%
Цена vs SMA 50+37.73%-13.28%
Цена vs SMA 200+27.48%-41.83%
Объём
CMF0.19-0.26
Volume Ratio95.01112.69
Волатильность и статистика
Beta3.600.82
ATR %6.64%7.49%
Sharpe (1г)0.89-1.77
RS Rating80.001.00
52w от хая-33.25-65.44
BB ширина33.9222.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCLSKINTAЛидер
Выручка766,31 млн $504,12 млн $
Чистая прибыль364,46 млн $-18,22 млн $
EPS (TTM)$1.25$-0.23
Операц. Cash Flow-461,03 млн $123,53 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $121,86 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.

ПоказательCLSKINTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.12—
Коэфф. выплат-7.19%—
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLSK
-1.8
+12.0
-6.3
+4.0
+3.3
+1.3
+24.3
-1.4
+12.2
-2.5
+4.5
+6.8
INTA
-0.0
-0.3
+1.7
-6.6
-0.7
-5.0
+1.8
+8.4
-1.6
+5.6
+10.6
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Intapp, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CLSK или INTA?
ROE CLSK — -29.93%, INTA — -8.92%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Intapp, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Intapp, Inc.?
По объёму выручки: CLSK — 766,31 млн $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CLSK или INTA?
Технический скоринг: CLSK — 78/100, INTA — 15/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLSK или INTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLSK выигрывает 24, INTA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией