Сравнение CLSK vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -3,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 29,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,35 vs 11,26 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,06, у IDCC — 7,39. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как IDCC показывает рентабельность 26,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs 0,33 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 29,33 | |
| P/B | 4,06 | 7,39 | |
| P/S | 4,35 | 11,26 | |
| PEG | 0,03 | -0,84 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 19,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 26,82% | |
| ROA | -36,93% | 13,78% | |
| Валовая маржа | 32,89% | 78,66% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 43,77% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 38,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 23,04% | |
| EPS | -$3,72 | $11,70 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $46,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDCC сильнее: 70/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 39,9 (нейтральная зона), у IDCC — 71,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IDCC выше на 21,4%, CLSK — ниже на -20,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), CLSK — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. ADX: CLSK — 12,3 (нет тренда), IDCC — 40,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1,46 против 3,57 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,94 | 70,99 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 91,02 | |
| CCI (20) | -109,92 | 95,92 | |
| MFI | 39,80 | 87,82 | |
| Williams %R | -97,00 | -8,98 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 6,02 | |
| Momentum (10) | -3,02 | 40,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,26 | 40,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,21% | +3,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,09% | +10,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,54% | +21,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +7,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 113,31 | 81,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | 1,46 | |
| ATR % | 11,07% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,59 | |
| RS Rating | 62,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -16,61 | |
| BB ширина | 38,63 | 49,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 406,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.40% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $15,77 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 23,04% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а IDCC — на ноябре (+6,25%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или IDCC?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или IDCC?
Что лучше купить — CLSK или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией