Сравнение CLSK vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 18.68 | |
| P/B | 4.18 | 6.20 | |
| P/S | 5.34 | 8.30 | |
| PEG | 0.12 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 33.37% | |
| ROA | -17.18% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 18.32% | |
| EPS | $-1.87 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (37.7%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IDCC менее волатилен — бета 1.13 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 29.32 | |
| CCI (20) | 176.58 | -60.87 | |
| MFI | 75.77 | 44.33 | |
| Williams %R | -13.74 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.13 | |
| ATR % | 6.64% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.60 | |
| RS Rating | 80.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -35.26 | |
| BB ширина | 33.92 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 18.32% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а IDCC — на мае (+7.00%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или IDCC?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или IDCC?
Что лучше купить — CLSK или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией