Сравнение CLSK vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GWRE прибылен с P/E 62.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как GWRE показывает рентабельность 12.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 62.62 | |
| P/B | 4.18 | 7.85 | |
| P/S | 5.34 | 8.86 | |
| PEG | 0.12 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 12.92% | |
| ROA | -17.18% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 63.76% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 6.81% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $17.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, GWRE — 52.7. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 68.89 | |
| CCI (20) | 184.57 | 34.22 | |
| MFI | 75.13 | 49.27 | |
| Williams %R | -22.27 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.43 | |
| ATR % | 6.98% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.77 | |
| RS Rating | 80.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -48.72 | |
| BB ширина | 31.29 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GWRE — 69,80 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GWRE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), GWRE — в ноябре (+4.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GWRE?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GWRE?
Что лучше купить — CLSK или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией