Сравнение CLSK vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTM прибылен с P/E 9.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 9.34 | |
| P/B | 4.18 | 0.80 | |
| P/S | 5.34 | 0.86 | |
| PEG | 0.12 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 8.36% | |
| ROA | -17.18% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, GTM — 22.5. CLSK в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 36.0%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета GTM — 1.58, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 0.70 | |
| CCI (20) | 184.57 | -107.76 | |
| MFI | 75.13 | 19.02 | |
| Williams %R | -22.27 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.58 | |
| ATR % | 6.98% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.46 | |
| RS Rating | 80.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -70.66 | |
| BB ширина | 31.29 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GTM — 124,20 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GTM?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GTM?
Что лучше купить — CLSK или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией