Сравнение CLSK vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -4,31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 31,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 4,65 vs 5,78 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как GRND показывает рентабельность 357,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 0,00, у GRND — -1,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,31 | 31,88 | |
| P/B | 4,51 | -249,67 | |
| P/S | 4,65 | 5,78 | |
| PEG | 0,05 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | -9,77 | 23,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 357,13% | |
| ROA | -36,93% | 20,65% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 74,73% | |
| Операц. маржа | -97,16% | 29,83% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 18,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -1,70 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | $0,54 | |
| Балансовая стоим. | $2,73 | -$0,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRND сильнее: 83/100 против 23/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 41,8 (нейтральная зона), у GRND — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GRND выше на 14,7%, CLSK — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GRND выше SMA 200 (+25,6%), CLSK — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. ADX: CLSK — 11,3 (нет тренда), GRND — 30,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRND менее волатилен — бета 0,55 против 3,52 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 55,84 | |
| Stochastic %K | 11,01 | 56,36 | |
| CCI (20) | -96,28 | 2,93 | |
| MFI | 55,94 | 49,04 | |
| Williams %R | -88,99 | -43,64 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -2,22 | 1,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,29 | 30,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,41% | -2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,82% | +1,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,10% | +14,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,96% | +25,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 91,16 | 194,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,52 | 0,55 | |
| ATR % | 11,39% | 4,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,00 | |
| RS Rating | 54,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -47,90 | -11,29 | |
| BB ширина | 29,61 | 26,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +27,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GRND — 94,75 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +27.60% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а GRND — на апреле (+4,78%). Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), GRND — август (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GRND?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GRND?
Что лучше купить — CLSK или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией