Сравнение CLSK vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,08) — компания генерирует убытки. GEN прибылен, P/E составляет 16,99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3,48 против 4,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,06 против 6,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. GEN генерирует прибыль с ROE 41,89%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, GEN — 3,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 16,99 | |
| P/B | 4,06 | 6,67 | |
| P/S | 4,35 | 3,48 | |
| PEG | 0,03 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 10,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 41,89% | |
| ROA | -36,93% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 32,89% | 78,01% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 42,09% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 3,08 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 29,53% | |
| EPS | -$3,72 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $4,43 | |
Технический анализ
GEN набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 39,9 (нейтральная зона), GEN — 68,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEN торгуется выше SMA 50 (13,0%), тогда как CLSK ниже этой средней (-20,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GEN выше SMA 200 (+21,1%), CLSK — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу GEN. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,3 (нет тренда), GEN — 16,6 (нет тренда). По бете GEN стабильнее (0,90 vs 3,57). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,94 | 68,24 | |
| Stochastic %K | 3,00 | 91,65 | |
| CCI (20) | -109,92 | 118,66 | |
| MFI | 39,80 | 66,33 | |
| Williams %R | -97,00 | -8,35 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -3,02 | 2,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,26 | 16,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,21% | +3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,09% | +6,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,54% | +12,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +21,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 113,31 | 104,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,57 | 0,90 | |
| ATR % | 11,07% | 3,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 0,16 | |
| RS Rating | 62,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -8,22 | |
| BB ширина | 38,63 | 18,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +27,10% у GEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +51.30% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,69% годовой доходности, CLSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, GEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 29,53% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для GEN — мае (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GEN?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GEN?
Что лучше купить — CLSK или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией