Сравнение CLSK vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -3,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,49 vs 4,43 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,14 против 1869,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 660,95%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, GDDY — 573,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,13 | 14,09 | |
| P/B | 4,14 | 1869,73 | |
| P/S | 4,43 | 2,49 | |
| PEG | 0,03 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | -27,08 | 10,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 660,95% | |
| ROA | -36,93% | 11,38% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 63,80% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 25,20% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $0,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 85/100 против 21/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 42,1 (нейтральная зона), у GDDY — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GDDY торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как CLSK ниже этой средней (-17,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CLSK — 13,4 (нет тренда), GDDY — 13,0 (нет тренда). GDDY менее волатилен — бета 0,25 против 3,52 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,07 | 54,24 | |
| Stochastic %K | 12,09 | 78,57 | |
| CCI (20) | -88,28 | 47,01 | |
| MFI | 47,44 | 48,44 | |
| Williams %R | -87,91 | -21,43 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -2,44 | 6,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,40 | 13,01 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,12% | +2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,60% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,53% | +8,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,66% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 79,23 | 72,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,52 | 0,25 | |
| ATR % | 10,09% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -0,76 | |
| RS Rating | 66,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -50,32 | -36,33 | |
| BB ширина | 39,44 | 22,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.60% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а GDDY — на ноябре (+5,64%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для GDDY — июнь (-2,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GDDY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GDDY?
Что лучше купить — CLSK или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией