Сравнение CLSK vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GDDY показывает P/E 14.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, GDDY — 16.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 14.17 | |
| P/B | 4.18 | 51.94 | |
| P/S | 5.34 | 2.43 | |
| PEG | 0.12 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 366.90% | |
| ROA | -17.18% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 59.80% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 23.85% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $1.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 70/100 у GDDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 67.5 (нейтральная зона), у GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GDDY. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 84.23 | |
| CCI (20) | 184.57 | 125.98 | |
| MFI | 75.13 | 56.88 | |
| Williams %R | -22.27 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.43 | |
| ATR % | 6.98% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -2.01 | |
| RS Rating | 80.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -51.58 | |
| BB ширина | 31.29 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а GDDY — на ноябре (+5.64%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или GDDY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или GDDY?
Что лучше купить — CLSK или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией