Сравнение CLSK vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 49.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 49.14 | |
| P/B | 4.18 | 97.04 | |
| P/S | 5.34 | 13.40 | |
| PEG | 0.12 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 155.65% | |
| ROA | -17.18% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 80.67% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $1.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 97.95 | |
| CCI (20) | 176.58 | 98.34 | |
| MFI | 75.77 | 93.35 | |
| Williams %R | -13.74 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.98 | |
| ATR % | 6.64% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.60 | |
| RS Rating | 80.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -0.69 | |
| BB ширина | 33.92 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +28.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FTNT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FTNT?
Что лучше купить — CLSK или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией