Сравнение CLSK vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,65) — компания генерирует убытки. FTNT прибылен, P/E составляет 54,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5,16 против 15,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,82 против 74,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 187,95%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как FTNT практически без долга (D/E 0,32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,65 | 54,57 | |
| P/B | 4,82 | 74,05 | |
| P/S | 5,16 | 15,21 | |
| PEG | 0,04 | 4,18 | |
| EV/EBITDA | -30,02 | 38,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 187,95% | |
| ROA | -36,93% | 19,53% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 80,38% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 32,43% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 28,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $2,11 | |
Технический анализ
CLSK набирает 69 из 100 по техническому скорингу, FTNT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 56,3 (нейтральная зона), FTNT — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 5,8%, FTNT — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,4 (нет тренда), FTNT — 16,5 (нет тренда). По бете FTNT стабильнее (0,99 vs 3,59). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,29 | 47,52 | |
| Stochastic %K | 88,96 | 26,94 | |
| CCI (20) | 154,13 | -20,64 | |
| MFI | 62,80 | 56,00 | |
| Williams %R | -11,04 | -73,06 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 0,72 | -16,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,38 | 16,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,66% | -1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,34% | -1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | -1,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,60% | +39,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 117,33 | 64,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,59 | 0,99 | |
| ATR % | 7,39% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,73 | 1,70 | |
| RS Rating | 72,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -42,10 | -10,25 | |
| BB ширина | 22,72 | 14,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +14,20% у FTNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для FTNT — мае (+8,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для FTNT — сентябрь (-0,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +54,35% против +34,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FTNT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FTNT?
Что лучше купить — CLSK или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией