Сравнение CLSK vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, FSLY — -25.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -25.51 | |
| P/B | 4.18 | 2.69 | |
| P/S | 5.34 | 4.11 | |
| PEG | 0.12 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -10.89% | |
| ROA | -17.18% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 58.66% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -15.95% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $6.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 36.0%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FSLY — 0.99, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 5.67 | |
| CCI (20) | 184.57 | -87.32 | |
| MFI | 75.13 | 28.67 | |
| Williams %R | -22.27 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.99 | |
| ATR % | 6.98% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | 1.17 | |
| RS Rating | 80.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -50.83 | |
| BB ширина | 31.29 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FSLY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FSLY?
Что лучше купить — CLSK или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией