ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLSK vs FSLY

Тикер 1
Тикер 2
CLSK11
31FSLY
CLSK против FSLY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FSLY крупнее в 1,5× (4,52 млрд $ vs 2,95 млрд $). Ни CLSK (P/E -3,25), ни FSLY (P/E -53,83) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FSLY набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FSLY уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CLSK
CleanSpark, Inc.
CLSKNASDAQ
$11,48-$0,70 (-5,75%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,95 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
9.7
Качество
3.9
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
FSLY
Fastly, Inc.
FSLYNASDAQ
$28,89+$0,36 (+1,26%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,52 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
9.1
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CLSKFSLY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,25, FSLY — -53,83. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,60 против 6,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0,40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CLSKFSLY
ПоказательCLSKFSLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-3,25-53,83
P/B4,294,54
P/S4,606,50
PEG0,03-0,72
EV/EBITDA-27,76-1141,70
Рентабельность
ROE-75,24%-8,46%
ROA-36,93%-5,39%
Валовая маржа32,89%61,47%
Операц. маржа-79,39%-11,93%
Чистая маржа-146,90%-11,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,340,40
Текущая ликв.5,913,36
Быстрая ликв.5,913,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат-3,61%0,00%
EPS-$3,72-$0,51
Балансовая стоим.$2,84$6,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 73/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 42,8, FSLY — 71,0. CLSK в зоне нейтральная зона, а FSLY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FSLY торгуется выше SMA 50 (41,0%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+63,7%), CLSK — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,8 (нет тренда), FSLY — 29,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета FSLY — 1,05, CLSK — 3,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKFSLY
Общая оценка
30
73
Осцилляторы
53
53
Тренд
31
76
Объём
31
69
Волатильность
43
43
ИндикаторCLSKFSLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,7871,04
Stochastic %K17,6381,81
CCI (20)-104,76192,42
MFI40,1685,96
Williams %R-82,37-18,19
MACD гистограмма-0,200,68
Momentum (10)0,177,84
Тренд
ADX11,7729,55
Цена vs EMA 9-3,63%+11,56%
Цена vs EMA 20-8,22%+21,74%
Цена vs SMA 50-16,69%+40,99%
Цена vs SMA 200-5,23%+63,74%
Объём
CMF-0,150,11
Volume Ratio76,0996,33
Волатильность и статистика
Beta3,541,05
ATR %10,50%7,10%
Sharpe (1г)0,631,70
RS Rating53,0098,00
52w от хая-48,41-18,06
BB ширина36,2951,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCLSKFSLYЛидер
Выручка766,31 млн $624,02 млн $
Рост выручки (г/г)+102.20%+14.80%
Чистая прибыль364,46 млн $-121,68 млн $
EPS (TTM)$1,25-$0,83
Операц. Cash Flow-461,03 млн $94,44 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.

ПоказательCLSKFSLYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,12—
Коэфф. выплат-3,61%—
Лет выплат10
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +28,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLSK
-1,8
+12,0
-6,3
+4,0
+8,0
-1,1
+22,0
-1,4
+12,2
-2,5
+4,5
+6,8
FSLY
+8,3
-1,2
+4,7
-6,8
+0,3
+10,5
+5,3
+7,0
-1,3
-7,8
+13,7
-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Fastly, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CLSK или FSLY?
ROE CLSK — -75,24%, FSLY — -8,46%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Fastly, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Fastly, Inc.?
По объёму выручки: CLSK — 766,31 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CLSK или FSLY?
Технический скоринг: CLSK — 30/100, FSLY — 73/100. FSLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLSK или FSLY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CLSK выигрывает 11, FSLY — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией