Сравнение CLSK vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-4,31) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 18,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,62 против 4,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,59, у CLSK — 4,51. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как FRSH показывает рентабельность 19,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 0,00, у FRSH — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,31 | 18,03 | |
| P/B | 4,51 | 3,59 | |
| P/S | 4,65 | 3,62 | |
| PEG | 0,05 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -9,77 | 36,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 19,50% | |
| ROA | -36,93% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 84,96% | |
| Операц. маржа | -97,16% | 3,35% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 20,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | $0,68 | |
| Балансовая стоим. | $2,73 | $3,29 | |
Технический анализ
FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 41,8 (нейтральная зона), FRSH — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 15,7%, CLSK — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRSH выше SMA 200 (+18,0%), CLSK — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. ADX: CLSK — 11,3 (нет тренда), FRSH — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRSH стабильнее (0,63 vs 3,50). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 62,38 | |
| Stochastic %K | 11,01 | 85,22 | |
| CCI (20) | -96,28 | 120,92 | |
| MFI | 55,94 | 55,06 | |
| Williams %R | -88,99 | -14,78 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -2,22 | 1,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,29 | 27,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,41% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,82% | +6,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,10% | +15,74% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,96% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 91,16 | 50,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,50 | 0,63 | |
| ATR % | 11,39% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -0,05 | |
| RS Rating | 51,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -47,90 | -15,79 | |
| BB ширина | 29,61 | 21,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +16,40% у FRSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, FRSH — 183,72 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 838,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для FRSH — ноябре (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), FRSH — февраль (-15,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FRSH?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Freshworks Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FRSH?
Что лучше купить — CLSK или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией